云南白药控股有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书
来源:云南白药控股   日期:2014-08-10 17:17:04

     

      本次募集资金16亿元,拟10亿元用于偿还公司借款,调整公司的负债结构,降低财务成本;6亿元用于补充下属子公司云南白药天颐茶品有限公司日常流动资金。


(一)偿还银行借款
截至募集说明书签署日,公司本部尚未到期的银行借款10亿元。本次短期融资券募集资金中的10亿元用于偿还公司到期的银行借款,具体安排如下:


(二)补充营运资金
      本次短期融资券募集资金中的6亿元用于补充公司下属子公司云南白药天颐茶品有限公司日常流动资金需求。
      云南白药天颐茶品有限公司自2010年12月成立以来,以经营茶叶收购、销售,预包装食品、散装食品的批发和零售等为核心业务,为迅速开展占领市场,公司先期以运作滇红茶为主,并由临沧市凤庆县政府划归的子公司云南省凤庆茶厂有
限公司为主从事滇红茶的原料收购、检验、分级、拼配和仓储等业务,目前天颐茶品还处于市场培育期,公司对未来茶叶市场前景看好。由于受到云南今年来干旱情况影响,2014年公司茶叶采购成本整体较2013年上升20%‐50%不等,且预计未来仍有上涨趋势。为降低公司未来采购成本,保障茶品的相应国际及业务健康良好发展,按照公司2014年经营规划及未来发展规划,公司拟对高端、中端茶叶原料进行合理采购和储备,预计产生相关采购成本约5亿元,采购完成后需经过拣选、萎凋、揉捻、发酵、干燥等多个程序对茶叶原料进行精深加工。同时,为保障未来业务扩张需要,公司拟在全国各省会城市、直辖市等一、二线城市中,新建10‐20家天颐茶品品牌形象店及销售网点,在品牌建设和市场拓展方面需要投入大量资金。整体,为有效锁定茶叶产品整体成本,公司需营运资金7亿元以上,其中收购茶叶等原材料资金需求约5亿元,广告宣传、市场拓展、店面租金等期间费用需求约2亿元,支付茶叶产品加工费用约0.5亿元。
      本期募集资金6亿元,公司拟4亿元用于茶叶原料储备的采购支出,1.5亿元用于茶品推广过程中广告宣传、市场拓展、店面租金等期间费用支出,0.5亿元用于茶叶原料采购完成后加工手续费等支出;其他资金缺口以公司自筹资金补云南白药控股有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明。 

 原文链接:云南白药控股有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书

 

 

 

 

编辑:admin  浏览:52706 次
   最后页  当前显示(1 - 10)/50条,1/5页

互联网药品信息服务资格证书:(滇)非经营性20120017┃互联网药品交易服务资格证书:滇C20130001 公安备案编号:5301000133┃滇ICP备05002333号┃快递查询

版权所有:云南白药集团股份有限公司云南白药服务电话 版权申明隐私保护